Главная страница 1страница 2страница 3

О утверждении Состава реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторингу но банками (филиалами)



Постановление Правления Национального банка Украины
от 4 июня 2003 года N 233

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
9 июня в 2003 г. за N 457/7778
С целью обеспечения реализации норм Положения о осуществлении банками финансового мониторингу, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2003 N 189 но зарегистрированного Министерством юстиции Украины 20.05.2003 за N 381/7702, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторингу но банками (филиалами) (добавляется).

2. Департаменту информатизации (Савченко А. С.) после государственной регистрации этого постановления в Министерстве юстиции Украины сообщить ее содержание и формализированное описание файлов информационного обмена территориальным управлениям Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Шлапака О. В. и Департамент информатизации (Савченко А. С.)

 

Председатель 

С. Л. Тигипко 

 


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления Национального банка Украины
от 4 июня в 2003 г. N 233

Зарегистрировано


в Министерстве юстиции Украины
9 июня в 2003 г. за N 457/7778 



Состав реквизитов и структуры файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторингу но банками (филиалами)

1. Общие положения


1.1. Все файлы информационного обмена должны формироваться с использованием языка разметки документов XML но отвечать формализированному описанию, определенному Департаментом информатизации Национального банка Украины.

1.2. Информационный обмен между банками (филиалами) и специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам финансового мониторингу (дальше - Уполномоченный орган) осуществляется средствами электронной почты Национального банка Украины (дальше - ЭП Национального банка) с использованием средств защиты информации, разработанных Национальным банком Украины (дальше - Национальный банк).

Если информация от филиала к Уполномоченному органу передается через банк - юридическое лицо, то защита такой информации в время ее передаваемости от филиалов к банку - юридического лица обеспечивается собственными программными средствами банка.

Если в банке нет собственных средств защиты информации, банк может обратиться к Национальному банку для решения этого вопроса.

1.3. Один файл-сообщение может содержать сведения о нескольких финансовых операциях.

Каждое сообщение о финансовой операции подписывается (путем наложения электронной цифровой подписи) ответственным работником банка (филиалы) или лицом, которое выполняет функции ответственного работника банка (филиалы) в случае его отсутствия, который принял решение о передаваемости информации относительно этой финансовой операции к Уполномоченному органу.

Файл-сообщение, который содержит информацию о финансовых операциях, что передается филиалом (филиалами) к Уполномоченному органу через банк - юридическое лицо, подписывается ответственным работником банка.

1.4. Один файл-запрос может содержать несколько запросов. На один файл-запрос, который содержит несколько запросов, может предоставляться несколько файлы-ответов (с разными именами).


2. Типы файлов информационного обмена


В названиях файлов используются латинские буквы:

A - файл-сообщение от банка (филиалы) о финансовых операциях;

B - файл-квитанция на файл A;

N - файл-сообщение от банка (филиалы) о финансовых операциях, которые могут быть связаны, касаться или предназначаться для финансирования террористической деятельности;

P - файл-квитанция на файл N;

C - файл-запрос от Уполномоченного органа к банку (филиалы);

D - файл-ответ на файл C;

E - файл-приложение к файлу-сообщению;

O - информационный технологический файл.

3. Правила формирование наименований файлов


Для идентификации банка (филиалы) используется трибайтний идентификатор формата Rxx,

где R - идентификатор административного региона Украины, в котором расположенный банк (филиал)

xx - уникальный идентификатор банка (филиалы) в пределах этого административного региона.

Rxx совпадает с последними тремя байтами электронного идентификатора банка (филиалы) в ЭП Национального банка.

Все имена файлов, которые предоставляются банком (филиалом) Уполномоченному органу и Уполномоченным органом банка (филиалы), имеют такую структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

где X - признак принадлежности файла к задаче ведения финансового мониторингу (константа),

t - тип файла (A, B, C, D, E, N, P, O)

0 - константа

Rxx - идентификатор банка (филиалы)

MD - дата формирования файла (месяц, день в 36-знаковой системе исчисления)

Y - последняя цифра года

nn - порядковый номер файла отмеченного типа на протяжении дня. Файлы нумеруются, начиная из 1.



Примечание. Нумерация в 36-знаковой системе исчисления - 1, 2, ... 9, A, B, ... Z.

Имя файла-квитанции формируется из имени файла, что квитується, путем замены символа "тип файла" на соответствующий тип квитанции (например A->B).

Имя файла типа "O" формируется из имени файла, который был забракован, таким образом:

символ "тип файла" приобретает значение "O";

третий символ имени приобретает значение "тип файла", что был забракован.


следующая страница >>

Смотрите также:
Постановление Правления Национального банка Украины от 4 июня 2003 года n 233 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
401.65kb.
3 стр.
Постановление От 22 мая 2003 г. №98 о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3 1324-03 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2003 г. №4654
364.26kb.
1 стр.
Государственная налоговая администрация Украины
156.71kb.
1 стр.
Конституция принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года
668.22kb.
3 стр.
Постановление Верховной Рады Украины «О 90-летии трагедии в концлагере Талергоф» принятое 8 октября 2004 года №2084– IV
73.25kb.
1 стр.
Постановление От 4 февраля 2003 г. №6 Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2003 г. №4365
890.63kb.
5 стр.
Кодекс украины раздел 1 общие положения
367.54kb.
1 стр.
В г. Киеве состоялся ІІІ антифашистский форум Украины
124.88kb.
1 стр.
Краснодонский поселковый совет
125.1kb.
1 стр.
Инструкция о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
445.69kb.
3 стр.
Валерий Галасюк
235.18kb.
1 стр.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2003 г. №4673 Примечания к документу
674.2kb.
4 стр.