Главная страница 1
Инвестиционный менеджмент: практика анализа и оценки привлекательности инвестиционных решений и проектов

Организатор

Русская Школа Управления

Логотип организатора



Дата начала мероприятия

13.10.2010 

Дата окончания мероприятия

16.10.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Москва

Контактное лицо




Контактный email

chesova@uprav.ru

Контактный телефон

(495) 980-57-28; 8 (800) 100 02 03


Основные темы семинара:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ: внешний и внутренний 
Стратегия воплощения бизнес-идеи в реальность


  • Стратегический анализ как основа будущих  доходов  и прибыли




  • Типология основных стратегий от мировых школ бизнеса




  • Классические и новые концепции аудита внешней и внутренней среды: PEST/STEP, SWOT, 
    GE McKinsey, стратегические группы, цепочка создания стоимости, стратегическая канва




  • Алгоритм поиска стратегических альтернатив и роль инвестиционного анализа в их выборе




  • Основные модели получения прибыли




  • Анализ рынков и продуктов компании с помощью PM-матрицы, поиск новых возможностей и точек приложения усилий. Примеры использования PM-матриц в различных отраслях




  • Практикум: "Выбор стратегически привлекательных рынков и продуктов инструментами стратегического анализа"




  • Оценка эффективности  инвестиций


УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ: организационный и технический аспект

  • Виды инвестиционных проектов. Особенности проектной формы управления




  • Критерии успеха инвестиционных проектов. Инициация проекта




  • Практикум:"Создание Устава проекта"




  • Управление содержанием проекта. Связь результатов и работ в проекте




  • Практикум: "Разработка Иерархической структуры работ"




  • Управление сроками проекта. Метод критического пути, PERT




  • Практикум: "Разработка сетевого графика"


ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов


  • Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования




  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности




  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим  капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике  финансовой оценки проекта




  • Практикум: "Моделирование денежного потока проекта"




  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)




  • Практикум:"Варианты комбинации критерев оценки инвестиционного прооекта"




  • Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств"




  • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта




  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам. 
    Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?


Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование

  • Взаимное финансирование проектов




  • Причины субсидирования неприбыльных проектов


Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия 

  • Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел)




  • Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера




  • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA




  • Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков"  (доходов)  участников проекта"


Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности

  • Принятие инвестиционных решений в условиях  риска и неопределенности




  • Определение критериев риска. Матрица рисков




  • Качественный и количественный анализ риска проекта




  • Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта


НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

  • Оценка продуктового портфеля компании. Правила управления инвестициями в рамках существующего портфеля




  • Оценка емкости рынка и рыночного потенциала. Прогнозирование возможной доли на рынке нового продукта




  • Поиск и создание новых рыночных сегментов




  • Практикум: "Модель"четырех действий". Оценка привлекательности  новых рынков с точки зрения увеличения продаж и с точки зрения увеличения прибыли


Смотрите также:
Инвестиционный менеджмент: практика анализа и оценки привлекательности инвестиционных решений и проектов
44.78kb.
1 стр.
Управление рисками инвестиционных проектов на основе матричного подхода
63.12kb.
1 стр.
Дисциплины вариативной части профессионального цикла Аннотация примерной программы учебной дисциплины Инвестиционный менеджмент
37.31kb.
1 стр.
Инвестиционный анализ: практика оценки привлекательности инвестиционного проекта
35.33kb.
1 стр.
Оценка эффективности инвестиционных проектов
304.93kb.
1 стр.
Оценка инвестиционных проектов в системе оценки бизнеса
115.98kb.
1 стр.
Оценка инвестиционных проектов
43.52kb.
1 стр.
Оценка инвестиционных проектов
35.25kb.
1 стр.
Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли
37.75kb.
1 стр.
Сравнительная оценка качесва инвестиционных проектов
149.63kb.
1 стр.
Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов технического перевооружения действующего производства
42.49kb.
1 стр.
Учебно-методический комплекс дисциплины «оценка инвестиционных проектов»
137.37kb.
1 стр.